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Neto de facturas (base − retención) según el mes de emisión. No resta gastos.
| Trimestre | Facturado | Gastos | Retención | Modelo 130 | Modelo 303 | Neto tras 130 | Pagado |
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Cursiva gris = estimación automática (130: 20 % del rendimiento acumulado − retenciones − pagos anteriores; 303: IVA repercutido − soportado, compensando trimestres negativos). Escribe encima el importe real de tu gestoría; debajo verás la estimación para comparar, y ↺ vuelve a ella. "Pagado" se marca solo al pasar el plazo.
Si el PDF no se lee bien: ábrelo, selecciona todo (Ctrl+A / Cmd+A), copia y pega aquí abajo.
Al guardar, el resultado del modelo pasa a la tabla de trimestres como importe real y el trimestre queda marcado como pagado. La comparación avisa si la gestoría ha usado otros ingresos, gastos, retenciones o IVA que los de tus tablas (diferencias de más de 1 €).
| Mes | Nº | Cliente · concepto | Zona | Base € | IVA | Ret. | Estado | Trim. | Neto |
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Escribe "Cliente · concepto": el ranking agrupa por lo que va antes del punto medio (·). Las filas futuras solo cuentan en la previsión y en la renta estimada. Al elegir la zona se ponen solos el IVA y la retención: España empresa 21 % / 15 %, particular 21 % / 0 %, UE empresa 0 % / 0 % (inversión del sujeto pasivo, va al modelo 349) y fuera de la UE 0 % / 0 %. Pulsa en un encabezado para ordenar; usa "Agrupar por" para ver subtotales.
| Mes | Concepto | Categoría | Base € | IVA | % afecto | Estado | Trim. | Deducible |
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"% afecto" = parte ligada a la actividad. Suministros de la vivienda: 30 % × 25 % de superficie afecta = 7,5 % (como en tu Excel). Deducible = base × % afecto; el IVA soportado se deduce en la misma proporción. Los gastos previstos solo cuentan en la previsión y en la renta estimada.
| Activo | Concepto | Categoría | Importe base € | IVA | % afecto | Frecuencia | 1er cargo | Al año |
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"Al año" = coste completo (base + IVA) de todos los cargos del año. El botón crea en la tabla de gastos una fila prevista por cada cargo de este mes a diciembre que todavía no esté apuntado. Cuando llegue la factura real, ajusta el importe y márcala como pagada. Fijos deducidos de tu Excel: revisa importes y meses.
Para lo que no esté en el catálogo de abajo. Si marcas algo en el catálogo, quita aquí lo equivalente para no contarlo dos veces.
El mínimo por descendientes se calcula solo con la tabla de hijos. Deja vacío el último "hasta" (sin límite). La base del ahorro (intereses, dividendos) tributa al 19 % hasta 6.000 €, 21 % hasta 50.000 €, 23 % hasta 200.000 €, 27 % hasta 300.000 € y 30 % por encima.
| Nombre | Año de nacimiento | Escolaridad € | Idiomas € | Vestuario escolar € | 1er ciclo infantil | Guardería € |
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